0.2960
每万份收益 [2025-09-27]
1.1420%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2014-01-21
- 基金经理：夏晨曦 董浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.92亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3021 |
1.111% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2960 |
1.142% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3215 |
1.138% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2917 |
1.12% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2910 |
1.116% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3209 |
1.116% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3681 |
1.113% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2882 |
1.07% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2882 |
1.07% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2882 |
1.07% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2841 |
1.064% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2901 |
1.07% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3165 |
1.07% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2865 |
1.063% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2877 |
1.079% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2877 |
1.079% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2773 |
1.078% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2954 |
1.084% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2894 |
1.079% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3037 |
1.089% |