财通纯债债券A
(000497)公募债券型
1.0414
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2866
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：10.69%
- 成立日期：2014-01-17
- 基金经理：吴伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：财通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.027000 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.042000 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.037000 | 2023-06-12 |
| 5 | 0.044820 | 2022-12-23 |
| 6 | 0.040000 | 2018-12-21 |
| 7 | 0.035500 | 2018-06-28 |