华富恒富18个月定开债C
(000501)公募债券型
1.0592
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-12-15]
1.3892
累计净值 [2022-12-15]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：-5.06%
- 最近一年：-5.03%
- 最近两年：1.96%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：41.47%
- 成立日期：2014-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.15亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：华富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5606.63 | 9.19% | 64.24% |
| 金融业 | 1014.13 | 1.66% | 11.62% |
| 采矿业 | 599.79 | 0.98% | 6.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574.25 | 0.94% | 6.58% |
| 批发和零售业 | 510.40 | 0.84% | 5.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422.81 | 0.69% | 4.84% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4134.82 | 7.03% | 59.04% |
| 金融业 | 843.11 | 1.43% | 12.04% |
| 采矿业 | 729.00 | 1.24% | 10.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553.00 | 0.94% | 7.90% |
| 批发和零售业 | 397.66 | 0.68% | 5.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346.21 | 0.59% | 4.94% |