华富恒富18个月定开债C
(000501)公募债券型
1.0592
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-12-15]
1.3892
累计净值 [2022-12-15]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：-5.06%
- 最近一年：-5.03%
- 最近两年：1.96%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：41.47%
- 成立日期：2014-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.15亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：华富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-26 | 2017-10-24 | 1.0021 | 1.0000 | 1.002123 |
| 2017-10-10 | 2017-09-29 | 1.0156 | 1.0000 | 1.015562 |
| 2017-04-01 | 2017-03-30 | 1.0124 | 1.0000 | 1.012397 |
| 2016-10-11 | 2016-09-30 | 1.0141 | 1.0000 | 1.014115 |
| 2016-04-01 | 2016-03-30 | 1.0140 | 1.0000 | 1.014026 |
| 2015-09-22 | 2015-09-18 | 1.0226 | 1.0000 | 1.022562 |
| 2015-03-23 | 2015-03-19 | 1.0248 | 1.0000 | 1.024795 |
| 2014-09-23 | 2014-09-19 | 1.0264 | 1.0000 | 1.026356 |