华富恒富18个月定开债A
(000502)公募债券型
1.0847
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-12-15]
1.5147
累计净值 [2022-12-15]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：-4.68%
- 最近一年：-4.62%
- 最近两年：2.81%
- 最近三年：9.20%
- 成立以来：60.29%
- 成立日期：2014-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.15亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：华富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-26 | 2017-10-24 | 1.0130 | 1.0000 | 1.012985 |
| 2017-04-01 | 2017-03-30 | 1.0465 | 1.0000 | 1.046486 |
| 2015-09-22 | 2015-09-18 | 1.1920 | 1.0000 | 1.192018 |