0.3583
每万份收益 [2025-09-30]
1.3140%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-01-20
- 基金经理：桑迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3583 |
1.314% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3593 |
1.313% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3581 |
1.297% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3578 |
1.292% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3539 |
1.285% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3570 |
1.28% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3492 |
1.273% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6958 |
1.27% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3476 |
1.266% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3459 |
1.263% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3441 |
1.263% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3435 |
1.267% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3437 |
1.271% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6871 |
1.276% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3437 |
1.285% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3446 |
1.29% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3517 |
1.294% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3508 |
1.295% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3530 |
1.297% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7058 |
1.297% |