宏利宏达混合A
(000507)公募混合型保本型
1.2320
0.57%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.7230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：5.30%
- 最近半年：7.32%
- 今年以来：9.41%
- 最近一年：11.90%
- 最近两年：11.73%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：85.49%
- 成立日期：2014-03-05
- 基金经理：刘晓晨 宁霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.300700 | 2023-12-27 |
| 2 | 0.190000 | 2016-12-12 |