富国祥利一年期定期开放债券型A
(000516)公募债券型
1.1984
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4314
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：47.33%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031000 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.040000 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.036000 | 2022-11-04 |
| 4 | 0.036000 | 2021-11-15 |
| 5 | 0.050000 | 2019-09-18 |
| 6 | 0.040000 | 2018-08-29 |