富国祥利一年期定期开放债券型A
(000516)公募债券型
1.1984
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4314
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：47.33%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-10 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 富国基金管理有限公司富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-06 | 富国基金管理有限公司富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-06 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二四年第二号） |
| 2024-12-06 | 富国基金管理有限公司关于富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金调整费率并修改基金合同等事项的公告 |
| 2024-12-06 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-12-05 | 关于富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-11-28 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |