上银新兴价值成长混合
(000520)公募混合型新兴产业
1.1870
0.51%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
2.6650
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：12.62%
- 最近半年：13.05%
- 今年以来：12.94%
- 最近一年：11.88%
- 最近两年：18.70%
- 最近三年：23.92%
- 成立以来：276.04%
- 成立日期：2014-05-06
- 基金经理：赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1870 | 2.6650 | 0.51% |
| 2025-09-29 | 1.1810 | 2.6590 | 1.37% |
| 2025-09-26 | 1.1650 | 2.6430 | -0.60% |
| 2025-09-25 | 1.1720 | 2.6500 | -0.17% |
| 2025-09-24 | 1.1740 | 2.6520 | 0.69% |
| 2025-09-23 | 1.1660 | 2.6440 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.1660 | 2.6440 | 0.17% |
| 2025-09-19 | 1.1640 | 2.6420 | 0.34% |
| 2025-09-18 | 1.1600 | 2.6380 | -1.19% |
| 2025-09-17 | 1.1740 | 2.6520 | 0.51% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银新兴价值成长混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.89亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.34亿份 | 7246 |
基金经理
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赵治烨 上任时间：2015-05-13
赵治烨先生:北京大学微电子学士。历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,现任上银基金投资研究部副总监、研究副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金。2020年5月8日起担任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日担任上银内需增长股票型证券投资基金基金经理。2021年1月29日不在担任上银鑫卓混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-25 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-14 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年06月14日公告) |
| 2025-06-14 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月14日公告) |
| 2025-06-14 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-14 | 上银基金管理有限公司上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-14 | 关于上银新兴价值成长混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-06-03 | 上银基金管理有限公司关于终止与海银基金销售有限公司代销合作的公告 |
| 2025-05-20 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年05月20日公告) |
| 2025-05-20 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年5月20日公告) |
| 2025-05-20 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年5月20日公告）提示性公告 |
| 2025-04-28 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华安证券为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |