上银新兴价值成长混合
(000520)公募混合型新兴产业
1.1870
0.51%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
2.6650
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：12.62%
- 最近半年：13.05%
- 今年以来：12.94%
- 最近一年：11.88%
- 最近两年：18.70%
- 最近三年：23.92%
- 成立以来：276.04%
- 成立日期：2014-05-06
- 基金经理：赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.230000 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.163000 | 2021-06-21 |
| 3 | 0.261600 | 2020-12-22 |
| 4 | 0.118000 | 2020-07-16 |
| 5 | 0.300000 | 2017-11-10 |
| 6 | 0.102000 | 2014-12-25 |
| 7 | 0.196000 | 2014-12-16 |
| 8 | 0.107000 | 2014-11-13 |