诺安瑞鑫定开债券
(000521)公募债券型
1.1430
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3613
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：15.58%
- 成立以来：41.38%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：孙继鑫 潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||