国投瑞银医疗保健混合A
(000523)公募混合型医药行业
1.1399
1.78%+0.0203
单位净值 [2025-09-30]
2.4649
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：25.53%
- 最近半年：32.75%
- 今年以来：43.01%
- 最近一年：33.63%
- 最近两年：28.66%
- 最近三年：28.37%
- 成立以来：173.04%
- 成立日期：2014-02-25
- 基金经理：刘泽序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.194000 | 2021-12-28 |
| 2 | 0.510000 | 2020-12-15 |
| 3 | 0.119000 | 2019-11-13 |
| 4 | 0.009000 | 2018-10-26 |
| 5 | 0.122000 | 2017-12-11 |
| 6 | 0.293000 | 2017-01-16 |
| 7 | 0.078000 | 2015-03-19 |