0.3280
每万份收益 [2025-09-28]
1.2050%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2014-01-27
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：159.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：191.46亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3343 |
1.219% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3280 |
1.205% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3280 |
1.195% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3602 |
1.184% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3188 |
1.156% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3416 |
1.15% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3124 |
1.179% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3091 |
1.177% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3075 |
1.178% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3075 |
1.178% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3072 |
1.177% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3082 |
1.177% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3957 |
1.177% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3087 |
1.164% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3110 |
1.179% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3069 |
1.232% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3069 |
1.235% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3076 |
1.238% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3069 |
1.241% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3709 |
1.348% |