0.3920
每万份收益 [2025-09-30]
1.3940%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-02-27
- 基金经理：俞灏 胡雪骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：永赢
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3920 |
1.394% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3695 |
1.416% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3917 |
1.351% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3607 |
1.342% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3459 |
1.332% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4325 |
1.341% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3560 |
1.305% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6868 |
1.367% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3744 |
1.377% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3414 |
1.445% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3633 |
1.453% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3639 |
1.446% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.4746 |
1.46% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7048 |
1.399% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.5037 |
1.398% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3572 |
1.32% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3483 |
1.317% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3906 |
1.319% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3605 |
1.315% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7032 |
1.311% |