0.3653
每万份收益 [2025-09-30]
1.1640%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-02-14
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1430.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3653 |
1.164% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3673 |
1.122% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2884 |
1.111% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2889 |
1.109% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2883 |
1.106% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3329 |
1.103% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2862 |
1.096% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3495 |
1.096% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2844 |
1.087% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2843 |
1.089% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2841 |
1.091% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2833 |
1.093% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3191 |
1.095% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2854 |
1.095% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3330 |
1.096% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2879 |
1.084% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2879 |
1.084% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2877 |
1.085% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2874 |
1.091% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3189 |
1.093% |