0.3172
每万份收益 [2025-09-28]
1.3620%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2014-02-27
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.22亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3221 |
1.322% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3172 |
1.362% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3172 |
1.358% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4441 |
1.355% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3538 |
1.289% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3494 |
1.266% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4157 |
1.247% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3969 |
1.235% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3107 |
1.207% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3111 |
1.208% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3188 |
1.208% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3104 |
1.304% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3134 |
1.294% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3922 |
1.296% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3442 |
1.261% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3124 |
1.285% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3124 |
1.286% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.5001 |
1.288% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2904 |
1.212% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3181 |
1.221% |