0.3830
每万份收益 [2025-09-28]
1.6060%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2014-02-27
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.85亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3876 |
1.567% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3830 |
1.606% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3830 |
1.603% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.5097 |
1.6% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4205 |
1.533% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.4158 |
1.522% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4815 |
1.507% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4630 |
1.495% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3764 |
1.467% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3769 |
1.468% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3829 |
1.468% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.4008 |
1.553% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3872 |
1.541% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.4582 |
1.544% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4103 |
1.508% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3782 |
1.533% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3782 |
1.534% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.5424 |
1.535% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3790 |
1.46% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3922 |
1.469% |