兴业定开债A
(000546)公募债券型
1.3130
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.7050
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：9.60%
- 最近三年：12.70%
- 成立以来：85.94%
- 成立日期：2014-03-13
- 基金经理：周鸣 腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 2982.00 | 1.43% | 0.00% |