0.3143
每万份收益 [2025-09-26]
1.0880%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2017-05-18
- 基金经理：夏寅 方莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：鹏华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3232 |
1.131% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3143 |
1.088% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3008 |
1.074% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2928 |
1.064% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3125 |
1.059% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2893 |
1.043% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5660 |
1.042% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2870 |
1.038% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2824 |
1.036% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2830 |
1.037% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2831 |
1.037% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2857 |
1.038% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5597 |
1.037% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2827 |
1.039% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2835 |
1.038% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2845 |
1.039% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2842 |
1.039% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2844 |
1.039% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5628 |
1.042% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2812 |
1.049% |