中信保诚幸福消费混合A
(000551)公募混合型消费
1.6508
0.71%+0.0118
单位净值 [2025-09-30]
2.4078
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：14.82%
- 最近半年：12.32%
- 今年以来：18.93%
- 最近一年：7.76%
- 最近两年：2.47%
- 最近三年：3.72%
- 成立以来：148.01%
- 成立日期：2014-04-29
- 基金经理：管嘉琪 闾志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.232000 | 2022-12-15 |
| 2 | 0.279000 | 2022-09-20 |
| 3 | 0.246000 | 2019-11-27 |