中加纯债一年A
(000552)公募债券型
1.1641
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.7263
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：92.18%
- 成立日期：2014-03-24
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-04-18 |
| 2 | 0.030000 | 2023-05-22 |
| 3 | 0.049000 | 2022-12-09 |
| 4 | 0.025000 | 2021-07-01 |
| 5 | 0.048000 | 2020-11-11 |
| 6 | 0.048000 | 2020-10-28 |
| 7 | 0.015000 | 2018-11-16 |
| 8 | 0.025000 | 2018-09-14 |
| 9 | 0.040000 | 2018-05-17 |
| 10 | 0.075200 | 2017-04-10 |
| 11 | 0.110000 | 2016-03-30 |
| 12 | 0.062000 | 2015-03-18 |