中加纯债一年A
(000552)公募债券型
1.1641
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.7263
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：92.18%
- 成立日期：2014-03-24
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-14 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2025-05-13 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-13 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2025年05月13日更新) |
| 2025-05-13 | 期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2025年05月13日更新) |
| 2025-04-22 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构、调整申购及赎回起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-23 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |
| 2025-01-21 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-23 | 旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-01 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2024-05-14 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |