中加纯债一年C
(000553)公募债券型
1.1610
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.6753
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：84.02%
- 成立日期：2014-03-24
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-04-18 |
| 2 | 0.010000 | 2023-05-22 |
| 3 | 0.049000 | 2022-12-09 |
| 4 | 0.025000 | 2021-07-01 |
| 5 | 0.040000 | 2020-11-11 |
| 6 | 0.048000 | 2020-10-28 |
| 7 | 0.015000 | 2018-11-16 |
| 8 | 0.023000 | 2018-09-14 |
| 9 | 0.036000 | 2018-05-17 |
| 10 | 0.061300 | 2017-04-10 |
| 11 | 0.110000 | 2016-03-30 |
| 12 | 0.062000 | 2015-03-18 |