国投瑞银新机遇灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	122.28	2.01%	80.88%
批发和零售业	28.91	0.47%	19.12%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	65.62	1.02%	50.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.42	0.50%	25.12%
批发和零售业	31.04	0.48%	24.05%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	406.24	5.79%	78.52%
批发和零售业	70.85	1.01%	13.69%
文化、体育和娱乐业	40.31	0.57%	7.79%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	292.65	3.91%	67.20%
采矿业	123.30	1.65%	28.31%
金融业	19.51	0.26%	4.48%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	204.50	2.67%	42.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	114.88	1.50%	23.94%
采矿业	62.95	0.82%	13.12%
制造业	57.02	0.75%	11.88%
水利、环境和公共设施管理业	22.67	0.30%	4.72%
房地产业	17.93	0.23%	3.74%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	438.76	3.21%	29.68%
金融业	407.21	2.98%	27.54%
采矿业	135.82	1.00%	9.19%
房地产业	130.96	0.96%	8.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	126.12	0.92%	8.53%
文化、体育和娱乐业	90.64	0.66%	6.13%
批发和零售业	79.97	0.59%	5.41%
交通运输、仓储和邮政业	67.48	0.49%	4.56%
水利、环境和公共设施管理业	1.03	0.01%	0.07%
建筑业	0.53	0.00%	0.04%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	738.39	4.95%	47.29%
交通运输、仓储和邮政业	550.60	3.69%	35.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	125.32	0.84%	8.03%
建筑业	87.73	0.59%	5.62%
房地产业	55.12	0.37%	3.53%
批发和零售业	3.35	0.02%	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.01%	0.05%
金融业	0.19	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3905.17	11.01%	52.04%
交通运输、仓储和邮政业	1594.08	4.50%	21.24%
房地产业	618.64	1.74%	8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	462.25	1.30%	6.16%
住宿和餐饮业	416.46	1.17%	5.55%
金融业	206.65	0.58%	2.75%
采矿业	149.22	0.42%	1.99%
批发和零售业	130.93	0.37%	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.03%	0.14%
建筑业	4.69	0.01%	0.06%
卫生和社会工作	3.38	0.01%	0.05%
科学研究和技术服务业	1.64	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5256.18	11.78%	55.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1175.52	2.63%	12.42%
金融业	879.51	1.97%	9.29%
交通运输、仓储和邮政业	647.49	1.45%	6.84%
卫生和社会工作	560.09	1.25%	5.92%
农、林、牧、渔业	459.93	1.03%	4.86%
科学研究和技术服务业	457.48	1.02%	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.81	0.05%	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.01%	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4952.56	8.32%	39.39%
交通运输、仓储和邮政业	2118.21	3.56%	16.85%
房地产业	1309.36	2.20%	10.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1248.90	2.10%	9.93%
金融业	1215.70	2.04%	9.67%
采矿业	1031.85	1.73%	8.21%
农、林、牧、渔业	295.14	0.50%	2.35%
建筑业	292.93	0.49%	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	76.65	0.13%	0.61%
科学研究和技术服务业	24.55	0.04%	0.20%
卫生和社会工作	3.13	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.11	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7660.79	9.83%	55.32%
交通运输、仓储和邮政业	1618.26	2.08%	11.69%
金融业	1260.00	1.62%	9.10%
采矿业	1019.24	1.31%	7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	727.36	0.93%	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	602.78	0.77%	4.35%
农、林、牧、渔业	594.63	0.76%	4.29%
房地产业	313.96	0.40%	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	24.33	0.03%	0.18%
卫生和社会工作	20.96	0.03%	0.15%
科学研究和技术服务业	4.62	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4650.75	5.99%	33.62%
金融业	2718.06	3.50%	19.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2008.47	2.59%	14.52%
农、林、牧、渔业	1475.08	1.90%	10.66%
交通运输、仓储和邮政业	830.69	1.07%	6.00%
房地产业	737.32	0.95%	5.33%
采矿业	619.55	0.80%	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	577.52	0.74%	4.17%
建筑业	195.37	0.25%	1.41%
批发和零售业	9.99	0.01%	0.07%
科学研究和技术服务业	8.04	0.01%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.02%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5808.65	7.47%	43.01%
金融业	2314.07	2.98%	17.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2081.42	2.68%	15.41%
房地产业	1038.25	1.33%	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	918.12	1.18%	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	698.39	0.90%	5.17%
农、林、牧、渔业	607.27	0.78%	4.50%
科学研究和技术服务业	15.86	0.02%	0.12%
批发和零售业	13.79	0.02%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	5.02	0.01%	0.04%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.00%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4883.55	6.96%	36.38%
金融业	2732.54	3.89%	20.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1743.07	2.48%	12.98%
交通运输、仓储和邮政业	706.98	1.01%	5.27%
采矿业	705.19	1.00%	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	515.98	0.73%	3.84%
农、林、牧、渔业	504.67	0.72%	3.76%
文化、体育和娱乐业	497.75	0.71%	3.71%
科学研究和技术服务业	417.31	0.59%	3.11%
租赁和商务服务业	386.13	0.55%	2.88%
房地产业	318.76	0.45%	2.37%
批发和零售业	7.00	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	2.99	0.00%	0.02%
建筑业	2.02	0.00%	0.02%
卫生和社会工作	0.77	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8634.93	12.97%	65.76%
金融业	2082.03	3.13%	15.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1165.34	1.75%	8.87%
科学研究和技术服务业	458.50	0.69%	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	405.73	0.61%	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	368.76	0.55%	2.81%
批发和零售业	9.56	0.01%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	3.03	0.00%	0.02%
建筑业	2.54	0.00%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5873.82	9.14%	45.42%
金融业	2802.05	4.36%	21.67%
交通运输、仓储和邮政业	1016.34	1.58%	7.86%
房地产业	977.78	1.52%	7.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	676.91	1.05%	5.23%
采矿业	662.57	1.03%	5.12%
文化、体育和娱乐业	354.31	0.55%	2.74%
租赁和商务服务业	241.80	0.38%	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	173.89	0.27%	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	150.86	0.23%	1.17%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8330.50	11.35%	62.21%
金融业	2315.46	3.15%	17.29%
交通运输、仓储和邮政业	630.25	0.86%	4.71%
房地产业	425.08	0.58%	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	406.38	0.55%	3.03%
住宿和餐饮业	401.91	0.55%	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	341.23	0.46%	2.55%
批发和零售业	281.54	0.38%	2.10%
租赁和商务服务业	257.03	0.35%	1.92%
科学研究和技术服务业	0.92	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9786.07	59.32%	73.75%
金融业	1442.10	8.74%	10.87%
采矿业	602.24	3.65%	4.54%
建筑业	591.74	3.59%	4.46%
科学研究和技术服务业	390.19	2.37%	2.94%
批发和零售业	267.80	1.62%	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	107.41	0.65%	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	81.81	0.50%	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6581.07	59.72%	66.19%
金融业	1048.33	9.51%	10.54%
建筑业	607.07	5.51%	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	550.56	5.00%	5.54%
批发和零售业	367.05	3.33%	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	308.05	2.80%	3.10%
文化、体育和娱乐业	271.66	2.47%	2.73%
采矿业	114.27	1.04%	1.15%
房地产业	92.97	0.84%	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5252.01	57.22%	62.12%
金融业	1218.47	13.28%	14.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	648.03	7.06%	7.66%
科学研究和技术服务业	480.49	5.23%	5.68%
批发和零售业	466.26	5.08%	5.51%
文化、体育和娱乐业	281.30	3.06%	3.33%
采矿业	54.94	0.60%	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	52.99	0.58%	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5014.22	53.14%	60.10%
金融业	1437.63	15.24%	17.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	639.46	6.78%	7.66%
文化、体育和娱乐业	328.83	3.48%	3.94%
科学研究和技术服务业	318.18	3.37%	3.81%
租赁和商务服务业	267.75	2.84%	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	188.10	1.99%	2.25%
批发和零售业	95.68	1.01%	1.15%
采矿业	52.19	0.55%	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	1.24	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5273.14	58.50%	68.99%
金融业	808.36	8.97%	10.58%
批发和零售业	310.75	3.45%	4.07%
文化、体育和娱乐业	278.38	3.09%	3.64%
科学研究和技术服务业	273.32	3.03%	3.58%
租赁和商务服务业	256.91	2.85%	3.36%
房地产业	183.53	2.04%	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	171.42	1.90%	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	87.24	0.97%	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5112.72	63.60%	68.52%
金融业	1019.61	12.68%	13.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	469.49	5.84%	6.29%
交通运输、仓储和邮政业	321.95	4.01%	4.31%
批发和零售业	285.73	3.55%	3.83%
科学研究和技术服务业	247.65	3.08%	3.32%
采矿业	4.40	0.05%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3426.58	44.84%	60.01%
交通运输、仓储和邮政业	638.01	8.35%	11.17%
房地产业	509.71	6.67%	8.93%
科学研究和技术服务业	277.67	3.63%	4.86%
批发和零售业	265.31	3.47%	4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	237.81	3.11%	4.16%
租赁和商务服务业	229.91	3.01%	4.03%
农、林、牧、渔业	109.48	1.43%	1.92%
金融业	12.63	0.17%	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.30	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.67	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	501.53	7.62%	56.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	171.26	2.60%	19.15%
交通运输、仓储和邮政业	150.77	2.29%	16.86%
批发和零售业	66.27	1.01%	7.41%
水利、环境和公共设施管理业	4.53	0.07%	0.51%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2280.09	31.12%	56.68%
金融业	425.33	5.80%	10.57%
批发和零售业	343.42	4.69%	8.54%
住宿和餐饮业	334.47	4.56%	8.31%
卫生和社会工作	276.11	3.77%	6.86%
科学研究和技术服务业	156.41	2.13%	3.89%
采矿业	76.15	1.04%	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	74.30	1.01%	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	51.35	0.70%	1.28%
水利、环境和公共设施管理业	5.34	0.07%	0.13%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1537.71	19.43%	72.31%
批发和零售业	419.81	5.31%	19.74%
科学研究和技术服务业	98.75	1.25%	4.64%
水利、环境和公共设施管理业	70.32	0.89%	3.31%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	2576.75	15.48%	34.45%
制造业	1561.70	9.38%	20.88%
交通运输、仓储和邮政业	1260.79	7.57%	16.86%
水利、环境和公共设施管理业	863.77	5.19%	11.55%
批发和零售业	747.73	4.49%	10.00%
租赁和商务服务业	245.46	1.47%	3.28%
金融业	222.41	1.34%	2.97%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3129.52	29.32%	50.99%
文化、体育和娱乐业	849.57	7.96%	13.84%
农、林、牧、渔业	661.81	6.20%	10.78%
水利、环境和公共设施管理业	468.28	4.39%	7.63%
金融业	426.96	4.00%	6.96%
交通运输、仓储和邮政业	406.31	3.81%	6.62%
批发和零售业	191.68	1.80%	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.03%	0.06%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3802.10	35.78%	61.35%
金融业	1300.03	12.23%	20.98%
文化、体育和娱乐业	424.11	3.99%	6.84%
租赁和商务服务业	375.17	3.53%	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	296.25	2.79%	4.78%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3788.29	16.76%	73.11%
批发和零售业	1392.55	6.16%	26.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7697.12	11.94%	64.59%
金融业	2589.58	4.02%	21.73%
批发和零售业	1614.71	2.50%	13.55%
建筑业	13.56	0.02%	0.11%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7353.48	9.00%	85.58%
批发和零售业	1224.19	1.50%	14.25%
金融业	10.68	0.01%	0.12%
采矿业	4.02	0.00%	0.05%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3312.82	5.52%	77.36%
批发和零售业	500.31	0.83%	11.68%
采矿业	460.08	0.77%	10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.67	0.01%	0.16%
建筑业	2.45	0.00%	0.06%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2753.02	4.37%	97.58%
建筑业	59.28	0.09%	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.05	0.01%	0.25%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.07%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5112.14	4.25%	83.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	641.07	0.53%	10.43%
采矿业	288.84	0.24%	4.70%
批发和零售业	100.33	0.08%	1.63%
建筑业	3.62	0.00%	0.06%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6942.72	2.25%	87.96%
采矿业	589.07	0.19%	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	251.79	0.08%	3.19%
建筑业	76.44	0.02%	0.97%
批发和零售业	22.23	0.01%	0.28%
科学研究和技术服务业	10.94	0.00%	0.14%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3068.23	1.78%	65.54%
批发和零售业	1613.06	0.94%	34.46%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10987.44	1.05%	42.16%
金融业	7512.36	0.72%	28.83%
批发和零售业	5788.89	0.56%	22.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1573.37	0.15%	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	113.07	0.01%	0.43%
科学研究和技术服务业	84.39	0.01%	0.32%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4210.53	1.68%	34.74%
批发和零售业	3854.85	1.54%	31.81%
金融业	3390.85	1.36%	27.98%
农、林、牧、渔业	661.50	0.26%	5.46%
水利、环境和公共设施管理业	2.32	0.00%	0.02%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	9050.69	8.53%	60.27%
制造业	4316.33	4.07%	28.74%
批发和零售业	1224.15	1.15%	8.15%
租赁和商务服务业	425.38	0.40%	2.83%
科学研究和技术服务业	0.60	0.00%	0.00%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1785.83	2.74%	44.03%
建筑业	1168.00	1.79%	28.79%
交通运输、仓储和邮政业	647.95	0.99%	15.97%
金融业	192.15	0.30%	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	143.20	0.22%	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	119.17	0.18%	2.94%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	1116.00	1.09%	40.86%
制造业	879.15	0.86%	32.18%
交通运输、仓储和邮政业	614.47	0.60%	22.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	121.94	0.12%	4.46%