0.2796
每万份收益 [2025-09-30]
1.0450%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-03-25
- 基金经理：岳帅 潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1022.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2796 |
1.045% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2755 |
1.047% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3225 |
1.046% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2752 |
1.036% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2786 |
1.04% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2829 |
1.041% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2828 |
1.039% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5537 |
1.035% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3044 |
1.029% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2813 |
1.026% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2806 |
1.017% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2790 |
1.023% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2767 |
1.021% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5418 |
1.019% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2980 |
1.017% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2654 |
1.023% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2913 |
1.027% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2746 |
1.019% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2741 |
1.019% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5367 |
1.021% |