0.3214
每万份收益 [2025-09-30]
1.1890%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-03-25
- 基金经理：岳帅 潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3214 |
1.189% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3170 |
1.191% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3713 |
1.19% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3005 |
1.184% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3132 |
1.184% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3243 |
1.187% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3246 |
1.185% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6359 |
1.181% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3590 |
1.175% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3010 |
1.171% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3183 |
1.162% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3200 |
1.168% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3177 |
1.166% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6240 |
1.164% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3524 |
1.161% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2833 |
1.168% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3292 |
1.17% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3159 |
1.16% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3150 |
1.161% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6189 |
1.162% |