0.3180
每万份收益 [2025-09-30]
1.1280%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-05-28
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中邮
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3180 |
1.128% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3155 |
1.592% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3044 |
1.572% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3041 |
1.567% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3029 |
1.561% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.1977 |
1.556% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2913 |
1.162% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5910 |
1.161% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2953 |
1.151% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2924 |
1.147% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2936 |
1.143% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.4528 |
1.143% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2885 |
1.06% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5728 |
1.064% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2862 |
1.074% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2862 |
1.079% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2939 |
1.084% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2939 |
1.085% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2964 |
1.086% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5919 |
1.086% |