安信价值精选股票A

(000577)公募股票型
4.7029 0.69%+0.0325
单位净值 [2025-09-30]
4.7029
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:12.49%
  • 最近一季:32.54%
  • 最近半年:27.79%
  • 今年以来:33.59%
  • 最近一年:25.54%
  • 最近两年:21.27%
  • 最近三年:12.11%
  • 成立以来:370.29%
  • 成立日期:2014-04-21
  • 基金经理:陈一峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.97亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:安信
实时情况
安信价值精选股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688012 中微公司 9.72% 79.56 14503.97 10.50% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 9.70% 57.35 14465.04 10.47% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 9.01% 9.53 13439.35 9.72% 0.00 (新增)
4 002371 北方华创 8.88% 29.95 13244.63 9.58% 0.00 (新增)
5 002594 比亚迪 8.48% 38.13 12655.99 9.16% 0.00 (新增)
6 603259 药明康德 8.06% 172.95 12028.37 8.70% 0.00 (新增)
7 300760 迈瑞医疗 7.73% 51.31 11531.92 8.34% 0.00 (新增)
8 688169 石头科技 7.01% 66.79 10455.46 7.57% 0.00 (新增)
9 600885 宏发股份 4.29% 287.13 6405.93 4.64% 0.00 (新增)
10 603939 益丰药房 4.25% 259.33 6345.81 4.59% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.85% 63.15 15973.39 10.57% 2.13 (3.49%)
2 002594 比亚迪 9.83% 42.52 15941.05 10.55% 2.72 (6.83%)
3 600519 贵州茅台 9.80% 10.18 15898.32 10.52% -0.12 (-1.16%)
4 688012 中微公司 9.29% 81.79 15079.14 9.98% 29.77 (57.24%)
5 002371 北方华创 7.81% 30.47 12675.94 8.39% 1.26 (4.31%)
6 603259 药明康德 7.43% 179.05 12053.36 7.97% 6.86 (3.98%)
7 300760 迈瑞医疗 7.35% 50.96 11924.64 7.89% 13.01 (34.28%)
8 688169 石头科技 6.32% 42.14 10246.85 6.78% 10.16 (31.77%)
9 600885 宏发股份 4.49% 197.76 7283.46 4.82% 197.76 (100.00%)
10 603939 益丰药房 3.95% 257.32 6409.84 4.24% 257.32 (100.00%)
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