鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A
(000578)公募债券型
1.1215
0.57%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.2015
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：5.23%
- 最近半年：7.44%
- 今年以来：7.15%
- 最近一年：7.88%
- 最近两年：11.64%
- 最近三年：11.45%
- 成立以来：21.02%
- 成立日期：2014-04-17
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||