鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C
(000579)公募债券型
1.0721
0.56%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.1521
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：5.12%
- 最近半年：7.22%
- 今年以来：6.83%
- 最近一年：7.44%
- 最近两年：10.74%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：15.73%
- 成立日期：2014-04-17
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||