0.3827
每万份收益 [2025-09-30]
1.3690%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-05-28
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中邮
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3827 |
1.369% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3806 |
1.836% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3696 |
1.815% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3697 |
1.811% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3682 |
1.805% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.2636 |
1.8% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3567 |
1.406% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7225 |
1.404% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3612 |
1.395% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3584 |
1.39% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3594 |
1.388% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.5189 |
1.388% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3543 |
1.304% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7043 |
1.309% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3522 |
1.319% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3549 |
1.324% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3597 |
1.327% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3600 |
1.328% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3622 |
1.329% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7234 |
1.329% |