江信聚福定开债
(000583)公募债券型
1.3055
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.6455
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：-0.93%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：80.03%
- 成立日期：2014-05-29
- 基金经理：马超然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：江信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3055 | 1.6455 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2953 | 1.6353 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.2896 | 1.6296 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.2966 | 1.6366 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.3027 | 1.6427 | -0.06% |
| 2025-09-04 | 1.3035 | 1.6435 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.3002 | 1.6402 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.3000 | 1.6400 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.3054 | 1.6454 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.3181 | 1.6581 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江信聚福定开债 | 1.23% | 0.41% | -1.71% | -0.93% | 0.59% | -0.56% |
| 同类型排名 | 283/7089 | 892/7089 | 6912/7089 | 6987/7089 | 6027/7089 | 6524/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.12亿份 | 1368 |
基金经理
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马超然 上任时间：2023-06-29
马超然先生:中国国籍,硕士研究生。自2013年起,先后就职于民生加银资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、天津信托有限责任公司。2022年11月加入江信基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2023年4月21日起担任江信增利货币市场基金的基金经理、江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月12日起担任江信一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月29日担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-30 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告（2025年06月） |
| 2025-05-19 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新（2025年第1次） |
| 2025-05-19 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-04-22 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告（2024年12月） |
| 2024-11-25 | 江信基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-20 | 江信基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-03 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告 |
| 2024-05-20 | 江信聚福江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号) |