中银健康生活混合

(000591)公募混合型健康生活
2.4030 1.05%+0.0253
单位净值 [2025-09-30]
2.4030
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.85%
  • 最近一季:27.41%
  • 最近半年:26.67%
  • 今年以来:24.64%
  • 最近一年:22.66%
  • 最近两年:26.94%
  • 最近三年:14.43%
  • 成立以来:140.30%
  • 成立日期:2014-05-20
  • 基金经理:严菲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.27亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:中银
实时情况
中银健康生活混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 4.35% 15.13 114.84 5.71% 0.00 (新增)
2 600919 江苏银行 3.34% 7.37 88.00 4.38% 0.00 (新增)
3 600900 长江电力 3.30% 2.89 87.10 4.33% 0.00 (新增)
4 600276 恒瑞医药 3.11% 1.58 82.00 4.08% 0.00 (新增)
5 688981 中芯国际 3.06% 0.91 80.61 4.01% 0.00 (新增)
6 601229 上海银行 3.01% 7.49 79.43 3.95% 0.00 (新增)
7 600941 中国移动 2.05% 0.48 54.02 2.69% 0.00 (新增)
8 000429 粤高速A 2.03% 4.01 53.45 2.66% 0.00 (新增)
9 601939 建设银行 2.00% 5.60 52.86 2.63% 0.00 (新增)
10 601601 中国太保 1.99% 1.40 52.51 2.61% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 3.58% 2.04 100.37 4.46% 0.00 (0.00%)
2 300153 科泰电源 3.56% 2.54 99.62 4.43% 2.54 (100.00%)
3 601398 工商银行 3.18% 12.93 89.09 3.96% 4.14 (47.10%)
4 601229 上海银行 3.14% 8.93 87.93 3.91% -0.76 (-7.85%)
5 688981 中芯国际 2.92% 0.91 81.67 3.63% 0.91 (100.00%)
6 688010 福光股份 2.78% 2.12 77.86 3.46% 2.12 (100.00%)
7 600919 江苏银行 2.50% 7.37 70.02 3.11% -4.51 (-37.96%)
8 300383 光环新网 2.26% 3.78 63.20 2.81% 3.78 (100.00%)
9 600941 中国移动 2.15% 0.56 60.12 2.67% -0.81 (-59.12%)
10 300442 润泽科技 2.06% 1.01 57.71 2.57% 1.01 (100.00%)
显示全部持仓明细>>