0.2562
每万份收益 [2025-09-27]
0.9870%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2014-05-14
- 基金经理：席行懿 臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：140.04亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2570 |
0.957% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2562 |
0.987% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2564 |
0.992% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2651 |
1.117% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2636 |
1.299% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2721 |
1.448% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3057 |
1.446% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2648 |
1.571% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2648 |
1.57% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.4948 |
1.572% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.6085 |
1.515% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.5468 |
1.337% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2688 |
1.19% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.5414 |
1.256% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2624 |
1.172% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2685 |
1.176% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3876 |
1.177% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2720 |
1.175% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2673 |
1.176% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3949 |
1.177% |