0.4073
每万份收益 [2025-09-30]
1.6940%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-05-26
- 基金经理：吴旅忠 张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：641.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：富国
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4073 |
1.694% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.5769 |
1.716% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.4021 |
1.649% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4019 |
1.641% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.6401 |
1.67% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3919 |
1.536% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4488 |
1.533% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4627 |
1.501% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3884 |
1.535% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3884 |
1.53% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4563 |
1.53% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3866 |
1.515% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3868 |
1.516% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3886 |
1.538% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.5269 |
1.538% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3790 |
1.465% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3873 |
1.47% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.4282 |
1.471% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3889 |
1.466% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.4278 |
1.467% |