0.4071
每万份收益 [2025-09-30]
1.1990%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-04-25
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4071 |
1.199% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4522 |
1.187% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3398 |
1.2% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2797 |
1.245% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2785 |
1.282% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3838 |
1.318% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4714 |
1.339% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5341 |
1.236% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4260 |
1.247% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3494 |
1.253% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3463 |
1.235% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.4228 |
1.203% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2763 |
1.222% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5565 |
1.218% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.4373 |
1.211% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3152 |
1.207% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2844 |
1.206% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.4598 |
1.199% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2685 |
1.207% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5428 |
1.242% |