0.4733
每万份收益 [2025-09-30]
1.4430%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-04-25
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：96.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4733 |
1.443% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.5182 |
1.431% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4060 |
1.444% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3458 |
1.489% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3445 |
1.526% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4502 |
1.562% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.5373 |
1.583% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6656 |
1.479% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4920 |
1.491% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.4154 |
1.497% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.4122 |
1.479% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.4891 |
1.446% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3423 |
1.466% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6880 |
1.462% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.5031 |
1.454% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3814 |
1.451% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3502 |
1.45% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.5259 |
1.442% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3344 |
1.451% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6743 |
1.486% |