天弘优选债券A
(000606)公募债券型
1.0764
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3441
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：11.60%
- 最近三年：13.81%
- 成立以来：38.89%
- 成立日期：2017-09-26
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：229.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010900 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.010900 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.005400 | 2024-11-29 |
| 4 | 0.005000 | 2024-09-13 |
| 5 | 0.032600 | 2024-06-24 |
| 6 | 0.008000 | 2023-08-03 |
| 7 | 0.008000 | 2023-03-10 |
| 8 | 0.014000 | 2022-11-02 |
| 9 | 0.005200 | 2022-06-23 |
| 10 | 0.009900 | 2022-03-25 |
| 11 | 0.007500 | 2021-12-23 |
| 12 | 0.019800 | 2021-09-23 |
| 13 | 0.013300 | 2021-04-28 |
| 14 | 0.015000 | 2020-12-24 |
| 15 | 0.020900 | 2020-08-04 |
| 16 | 0.021300 | 2020-02-26 |
| 17 | 0.056800 | 2019-03-27 |