长城淘金理财债券
(000611)公募债券型
1.0710
0.56%+0.0060
单位净值 [2015-05-07]
1.0710
累计净值 [2015-05-07]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：4.28%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：7.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.10%
- 成立日期：2014-05-07
- 基金经理：史彦刚 蔡旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.29亿元
- 投资风格：短债基金(封闭)
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-03-31 | 3.29 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 49.61% | 62.89% | 1.08 | 44.56% | 32.82% | 0.14 | 5.83% | 4.29% |
| 2014-12-31 | 3.99 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.76 | 48.44% | 69.18% | 1.10 | 46.10% | 27.55% | 0.13 | 5.46% | 3.27% |
| 2014-09-30 | 4.12 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.89 | 47.57% | 70.10% | 1.15 | 48.70% | 27.77% | 0.09 | 3.73% | 2.13% |
| 2014-06-30 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |