国寿安保沪深300ETF联接A

(000613)公募股票型ETF联接指数型
1.2957 0.45%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
2.0527
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.11%
  • 最近一季:17.76%
  • 最近半年:19.53%
  • 今年以来:19.21%
  • 最近一年:17.45%
  • 最近两年:29.91%
  • 最近三年:28.49%
  • 成立以来:137.20%
  • 成立日期:2014-06-05
  • 基金经理:李康
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.98亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国寿安保
实时情况
国寿安保沪深300ETF联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601211 国泰君安 0.00% 0.48 8.87 51.29% 0.48 (100.00%)
2 600837 海通证券 0.00% 0.96 8.42 48.71% 0.96 (100.00%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.04% 0.03 51.09 8.98% 新增
2 601318 中国平安 0.02% 0.54 22.04 3.87% 0.18 (33.33%)
3 600887 伊利股份 0.01% 0.33 9.21 1.62% 0.11 (33.33%)
4 601899 紫金矿业 0.01% 0.81 13.62 2.39% 新增
5 601398 工商银行 0.01% 1.74 9.19 1.61% 新增
6 601166 兴业银行 0.01% 0.72 11.36 2.00% 0.22 (30.56%)
7 600900 长江电力 0.01% 0.48 11.97 2.10% 0.10 (20.83%)
8 600276 恒瑞医药 0.01% 0.21 9.65 1.70% 0.05 (23.81%)
9 600036 招商银行 0.01% 0.60 19.32 3.40% 0.18 (30.00%)
10 600030 中信证券 0.01% 0.48 9.22 1.62% 0.14 (29.17%)
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