0.2989
每万份收益 [2025-09-30]
1.1100%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-06-25
- 基金经理：徐涛国 洪利平 邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2989 |
1.11% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3052 |
1.107% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.2987 |
1.604% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.2987 |
1.595% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3044 |
1.585% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3136 |
1.599% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.2983 |
1.62% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.2928 |
1.607% |
| 9 |
2025-09-22 |
1.2450 |
1.593% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2821 |
1.08% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2799 |
1.077% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3298 |
1.076% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3540 |
1.066% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.2744 |
1.063% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.2667 |
1.074% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.2742 |
1.076% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2755 |
1.076% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2781 |
1.075% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3107 |
1.073% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3487 |
1.075% |