0.3431
每万份收益 [2025-09-27]
1.2550%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2015-02-05
- 基金经理：梁莹 石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：264.31亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3514 |
1.282% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3431 |
1.255% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3880 |
1.241% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3441 |
1.21% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3282 |
1.189% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3450 |
1.187% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3248 |
1.174% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3184 |
1.171% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3178 |
1.171% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3283 |
1.171% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3052 |
1.178% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3245 |
1.184% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3200 |
1.181% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3180 |
1.18% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3181 |
1.182% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3181 |
1.18% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3418 |
1.178% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3177 |
1.172% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3188 |
1.173% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3167 |
1.174% |