0.4132
每万份收益 [2025-09-30]
1.5320%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-02-05
- 基金经理：梁莹 石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：804.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4132 |
1.532% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4170 |
1.531% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.4089 |
1.504% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4536 |
1.491% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4211 |
1.454% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3941 |
1.435% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4112 |
1.433% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3907 |
1.42% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3842 |
1.416% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3835 |
1.416% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3840 |
1.416% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3854 |
1.422% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3902 |
1.428% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3858 |
1.425% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3839 |
1.423% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3838 |
1.425% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3838 |
1.423% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3957 |
1.421% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3958 |
1.415% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3841 |
1.41% |