0.3252
每万份收益 [2025-09-30]
1.1670%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-04-28
- 基金经理：岳帅 潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3252 |
1.167% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3165 |
1.166% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3678 |
1.166% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2536 |
1.165% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3176 |
1.172% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3238 |
1.172% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3241 |
1.17% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6359 |
1.168% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3660 |
1.161% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2670 |
1.157% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3181 |
1.147% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3204 |
1.152% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3189 |
1.15% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6240 |
1.148% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3575 |
1.145% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2480 |
1.152% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3283 |
1.152% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3156 |
1.143% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3152 |
1.144% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6189 |
1.145% |