0.3360
每万份收益 [2025-09-28]
1.2380%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2014-06-18
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3402 |
1.241% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3360 |
1.238% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3360 |
1.234% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3346 |
1.23% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3346 |
1.274% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3490 |
1.265% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3352 |
1.246% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3340 |
1.238% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3282 |
1.232% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3282 |
1.227% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4192 |
1.225% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3165 |
1.175% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3132 |
1.178% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3199 |
1.183% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3228 |
1.184% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3200 |
1.187% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3234 |
1.192% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3238 |
1.194% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3237 |
1.198% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3216 |
1.2% |