中银聚利分级债券
(000631)公募债券型
1.0004
0.00%0.0000
单位净值 [2017-07-20]
1.1624
累计净值 [2017-07-20]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：-0.43%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：15.14%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-06-05
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.49亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | 2016-12-20 | 1.0152 | 1.0000 | 1.015200 |
| 2015-12-05 | 2015-12-04 | 1.1360 | 1.0000 | 1.136000 |