宝盈祥瑞混合A
(000639)公募混合型保本型
1.1689
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.4949
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：53.10%
- 成立日期：2014-05-21
- 基金经理：蔡丹 阳之璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2018-09-26 |
| 2 | 0.054000 | 2018-08-29 |
| 3 | 0.140000 | 2016-11-28 |
| 4 | 0.080000 | 2014-12-25 |