0.3412
每万份收益 [2025-09-30]
1.2430%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-05-12
- 基金经理：潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3412 |
1.243% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3074 |
1.262% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3448 |
1.267% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3420 |
1.262% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3415 |
1.258% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3775 |
1.256% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3401 |
1.327% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6687 |
1.549% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3362 |
1.548% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3332 |
1.547% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3375 |
1.545% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.5131 |
1.615% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.7589 |
1.532% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6676 |
1.307% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3330 |
1.304% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3307 |
1.304% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.4700 |
1.305% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3555 |
1.233% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3328 |
1.222% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6630 |
1.225% |