0.3233
每万份收益 [2025-09-26]
1.1860%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-05-13
- 基金经理：潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：84.73亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2853 |
1.181% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3233 |
1.186% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3203 |
1.181% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3193 |
1.176% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3560 |
1.174% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3180 |
1.245% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6248 |
1.467% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3141 |
1.466% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3099 |
1.465% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3152 |
1.464% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.4917 |
1.534% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.7367 |
1.451% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6237 |
1.226% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3112 |
1.223% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3091 |
1.223% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.4479 |
1.224% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3341 |
1.152% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3106 |
1.141% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6192 |
1.145% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3098 |
1.15% |